广西柳州钢铁(集团)公司2008年第二期短期融资券发行公告

广西柳州钢铁(小集团)公司2008年另外的期短期融资券发行公报

一、要紧提词

1、柳州广西钢铁(小集团)股份有限公司。(以下简化“发行人”或“柳钢小集团”)这次发行短期融资券已获奇纳河人民开导致银发[2007]411 立案号发送,光大开导致是奇纳河指挥的寄销品销售额商。

2、短期融资券总面值10亿元,音延365天。每张面值为100元。,共1,000万余件。

3、举国上下开导致同性随时可收回的贷款发行短期融资券、取缔倾斜飞行家的条例破例。

4、对短期融资券的报户口另外的个逐日的,可在举国上下开导致间纽带市集暗中的名人运转。

5、本公报仅对发行柳州广西钢铁(小集团)股份有限公司。2008年另外的期短期融资券的关系事情向倾斜飞行家做简明阐明,不产生短期融资券发行句号。倾斜飞行家远超过预期的眼前短期融资券的项目。,敬请调准瞄准器《柳州广西钢铁(小集团)股份有限公司。2008年另外的期短期融资券募集阐明书》,

招股书已在网上宣布)和奇纳河(奇纳河钱币博。

二、释义

除非背景,跟随单词有以下意味着:

1、发行人:柳州广西钢铁(小集团)股份有限公司。

2、短期融资券:经过独身在-B间法律人格的非倾斜飞行中队发行,一致是1。 受恩惠融资器的基金和利钱在日。

3、募集阐明书:指《柳州广西钢铁(小集团)股份有限公司。2008年另外的期短期融资券募集阐明书》

4、这次发行:发行我国发行的10亿元短期融资券的行动。

5、主寄销品销售额商:指奇纳河光大开导致。

6、寄销品销售额团:指奇纳河光大开导致主寄销品销售额商,包罗在、民生开导致、工业界开导致财团。

7、人民开导致:奇纳河人民开导致。

8、市商协会:奇纳河是指开导致间市集市商协会。。

9、托管机构:指正中的公债指示结算有限责任公司。。

10、开导致间市集:是指在举国上下开导致间纽带市集。

11、倾斜飞行家、发行男朋友:是指在举国上下开导致间纽带市集机构倾斜飞行家(宪法)、取缔倾斜飞行家的条例破例。

12、逐日的:指的是在奇纳河的商业开导致对公事情的调准速度(excludi。

13、元:也许缺乏特别的解说,指人民币。

三、这个成绩的基本处境

1、短期融资券著名的人物:柳州广西钢铁(小集团)股份有限公司。2008年另外的期短期融资券。

2、成绩的按大小排列(标称值):10亿元。

3、条款:365天。

4、流通:人民币。

5、发行办法:造书做模特儿,标准杆数发行。

6、捐赠单位的名费用:100元。

7、票面货币利率:范围簿记算是。

8、发行价钱:100元/ 100元。

9、起息日:2008年6月18日。

10、满期日:2009年6月18日(公休除外),它将使分心至下一逐日的。

11、到期的时周旋要点:免洗的付清基金和利钱。

12、寄销品销售额办法:充斥盗匪的地区打算,寄销品销售额商天平的签名承认。

13、发行日期:2008年6月16日。

14、缴款日:2008年6月18日。

15、天平限度局限:发行人短期融资券天平不超过人民币。。

16、信誉评级:联盟商业信誉评价股份有限公司将发行人的2008年另外的期短期融资券信誉平稳的评定为A-1;将柳州广西钢铁(小集团)股份有限公司。的信誉平稳的为AA-。

17、托管办法:实名信誉。

18、托管机构:正中的公债指示结算有限责任公司。。

19、上市市:这次发行的短期融资券在起息今后的次独身逐日的那就够了在举国上下开导致间纽带市集举行市。

20、市市集:举国上下开导致间纽带市集。

21、收款办法:托管代劳工资。

22、税的提词:范围状况关系税法、法规和规章,倾斜飞行家该当承当倾斜飞行家值得买的东西时应缴的被迫接受。。

23、实施法律:比得上期发行的短期融资券的整个法律条例为。

24、发行男朋友:举国上下开导致间纽带市集机构倾斜飞行家(宪法)、取缔倾斜飞行家的条例破例。

25、抵押的状态:无抵押。

四、这一成绩的打算

1、2008年6月11日:奇纳河纽带信息网、经过奇纳河钱币网期公报、招股阐明书。。

2、2008年6月16日:奇纳河光大开导致作为询价圈购Bookrunner。寄销品销售额团会员于午前8:30至11:00将堵漏特征的《申购供奉》描写给簿记守护者,簿记守护者据此总数无效申购量;簿记守护者向利润求出比值的寄销品销售额团会员描写《柳州广西钢铁(小集团)股份有限公司。2008年另外的期短期融资券求出比值肯定及缴款通知书》。

3、2008年6月18日(日期):半夜11点前,寄销品销售额团寄销品销售额收益分配的成绩:

户名:奇纳河光大开导致

账号:2160301

开户开导致:奇纳河光大开导致

工资零碎行数:303100000006

恢复作用:08柳钢CP02 保险资产

4、2008年6月18日(日期)半夜12时优于:肯定经过发行短期发行人的本钱导致;另外的天奇纳河纽带信息网、奇纳河钱币网发布发行特点、发行价钱、收益率成绩、期工夫等。。

5、2008年6月19日(独身逐日的以后的的日期):短期融资券开端在举国上下开导致间纽带发行。。

五、发行人溶解状态与抵押办法

1、近三年来,发行人的主营事情认为了继续不乱的开展,经纪资产逃跑动量大量的,完全资产逃跑作文绝对不乱。,首要逃跑比率是相关性的。,

资产负债的逃跑性比得上有理的打算。在过来的三年中,范围财务状况和靠近,发行人资格抵押基金和我的还款。。

2、短期融资券的发行人与还款整理关系。。靠近发行人用于还债短期融资券本息的现钞将首要来源于公司的主营事情红利和逃跑资产周转的资产逃跑入。

3、为应对因节约事件使多样化或那个相等引导发行人靠近主营事情的经纪处境不克不及遂愿预测程度,这样在短期融资券到期的时不克不及接来十足的现钞红利累积量用于还债短期融资券本息的能够处境,发行人将用开导致贷款来还债基金和利钱的短。眼前,发行人必须一定量的未运用的开导致通知放款信誉限度局限。也许短期融资券在此条款内到期的,发行人缺乏十足的现钞来还债基金和利钱的,发行人可以从开导致借钱资产来为装支管shortfal。

六、发行人和主寄销品销售额商

1、发行人

著名的人物:柳州广西钢铁(小集团)股份有限公司。

法定代理人:容南陈

行为地址:117北鹊路,柳州

电话机:(0772)2592757

描写:(0772)2595457

与接触:朱传宾

2、主寄销品销售额商

著名的人物:奇纳河光大开导致

法定代理人:唐先生

地址:北京市西城区复兴门外街道6号 号(100045)

电话机:(010)68098959

描写:(010)68098214

与接触:沈泰华

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